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[分享] 5月7日到8月20日影响豆粕走势的主要涨跌因素分析

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发表于 2008-5-16 08:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店

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从2008年5月7日到2008年8月20日影响豆粕走势的主要涨跌因素分析:

从宏观上看主要利多消息有:
1.(缺豆)在这段时间中国农民手里豆子基本卖的差不多了,有少量的一些货在贸易商手里,总体来看豆源缺少,需要进口来弥补缺口。
2.(进口)为了弥补缺口只能进口,只要是中国稀缺的东西,进口价格都是非常高的!这就是中国的强劲需求因素,也是国际炒家炒做的主要因素。
3.(罢工)南美大豆上市原望大豆价格会低些,但又出了农民罢工问题,南美农民希望价格高的时候卖出大豆,结果南美政府却提高了出口关税,从政府角度考虑是为了防止和控制国内粮食价格上涨,来控制出口防止和稳定本国粮食价格上涨。目前通过谈判和补贴来解决问题,但这个利益问题,和补贴的数量还是满足不了农民希望的要求,所以这个罢工问题成了炒作的题材,短期上看还没有完全结束的迹象!
4.(全球粮价)人口增加,耕地减少,战争,自然灾害,乙醇深加工需求增加库存大幅减少导致全球粮食紧张,价格持续走高。
5.(原油大涨)运费增加,乙醇深加工增加,带动粮价上涨。
6.(需求)随着天气转暖,水产饲料需求会逐渐上升,禽料、猪料也将稳定恢复,需求预期会提前稳定价格。
7.(天气)在大豆播种前和播种后的生长季节,恶劣的天气对大豆生长不利,也是炒作的主要因素。
8.(基金)基金做多推动大豆粮食价格上涨。
9.(豆油下跌)豆油下跌油厂将力挺豆粕。

从宏观上看主要利空消息有:
1.(种植意向面积)美国农业部3月份种植意向报告预期比去年增加1116.2万英亩大豆播种面积,国内东北也将提高大豆播种面积,预期大豆面积的增加将对大豆长期上涨构成预期供应压力的担忧。
2(实际播种面积).6月30日美农业部将公布大豆实际播种面积,由于天气原因玉米推迟播种,有可能农民转种更多的大豆,国内农民也将比统计的大豆面积播种增加。
3.(天气)良好的天气有利于大豆生长,利于产量稳定丰收。(不确定)
4.(罢工)如果南美罢工和解,将对美豆构成压力。
5.(进口)随着南美大豆上市,国内大豆供应缺少,进口大豆到港将增加。
6.(政府调控)粮食宏观调控是政府一直关注的,只要有比较大的涨幅就要调控。
7.(小麦上市)国内5月下旬开始收割小麦,小麦上市对粮食价格构成压力。
8.(美国经济衰退)美国经济走坏已经很明显,美国经济的数据将对金融市场产生压力。
9.(菜油上市)菜油上市油料供应增加,天气转热棕榈油需求增加豆油需求转弱,对大豆构成压力。
10.(套期保值)随着价格上涨,及大豆的上市临近套期保值增加将加大市场压力。
综合以上影响豆粕基本面的多空因素评估,从近几月看利多力量强一些,也就是随着豆粕需求增加,豆粕将逐渐走强,从宏观上看预期大豆供应增加对市场将构成压力。五六月大豆进口货源增加,豆粕需求稳定,有调整压力,七八月大豆供应减少,豆粕需求增加。

从技术上看美豆1400美分是主要压力位,
支撑位依次是1250美分,1200美分,1100美分。
目前走势为震荡抵抗行调整,上有压力下有支撑,上下两难,但五六月份的调整压力大一些,七八月份反弹比较强,预计五月到八月大豆主要在1400到1100美分区间运行,1250美分是运行的中轴,只要基金不大幅减仓撤离,上涨行情就不会轻易结束。
国内现货豆粕3400元吨左右是理想的买入区域,五六月份有可能出现,3700元吨是理想的卖出价位,七八月份容易出现。
国内期货9月豆粕在3100元吨左右买入,3400元吨左右上涨乏力时卖出。
募集5000万投资买入9月3100元吨的豆粕,七八月份到3400卖出。
发起3400元吨左右买入现货豆粕,七八月份到3700元吨卖出。
个人观点仅供参考
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